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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 380.00 | 4 087.00 | 293.00 | 4 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 812.00 | 51 741.00 | 10 071.00 | 61 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 671.00 | 55 828.00 | 46 844.00 | 102 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
110 Total général Actif | 134 107.00 | 55 828.00 | 78 280.00 | 134 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 241.00 | 22 813.00 | | 17 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 428.00 | 95 511.00 | | 105 428.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 164.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 675.00 | 120 487.00 | | 122 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 848.00 | 15 663.00 | | 13 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | -1 784.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 429.00 | 6 966.00 | | 6 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | 2 067.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 57 902.00 | 60 446.00 | | 57 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | 3 305.00 | | 4 427.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 341.00 | 14 520.00 | | 14 341.00 |
252 Charges sociales | 7 101.00 | 6 315.00 | | 7 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 093.00 | 6 443.00 | | 6 093.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 507.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 710.00 | 114 448.00 | | 110 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 965.00 | 6 039.00 | | 11 965.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 1 106.00 | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 659.00 | 4 933.00 | | 9 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 314.00 | | | 7 314.00 |