| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 708.00 | 30 583.00 | 22 126.00 | 52 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 383.00 | 6 171.00 | 11 212.00 | 17 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 091.00 | 36 754.00 | 43 337.00 | 80 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 020.00 | 36 754.00 | 108 266.00 | 145 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 607.00 | | | 189 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 880.00 | | 3 211.00 | 76 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | 3 211.00 | 66 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 609.00 | 12 145.00 | | 24 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 12 145.00 | | 24 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |