| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 2 439.00 | 3 381.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 000.00 | 797.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617.00 | 3 439.00 | 4 178.00 | 7 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 219.00 | 7 477.00 | 246 742.00 | 254 219.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 017.00 | 7 477.00 | 312 540.00 | 320 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 634.00 | 10 916.00 | 316 718.00 | 327 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 131.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 2 484.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -3 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 677.00 | 31 762.00 | | 98 677.00 |
DL TOTAL (I) | 107 485.00 | 38 808.00 | | 107 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | 15 700.00 | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 840.00 | 80 415.00 | | 61 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 719.00 | 67 725.00 | | 103 719.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | 289.00 | | 40 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 233.00 | 164 157.00 | | 209 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 718.00 | 202 966.00 | | 316 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 233.00 | 161 076.00 | | 209 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 141.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 623 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 143 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 811.00 | 3 934.00 | | 37 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 473.00 | 483 851.00 | | 625 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 797.00 | 452 089.00 | | 526 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 677.00 | 31 762.00 | | 98 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 1 814.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 1 814.00 | | 1 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 070.00 | 265 070.00 | | 265 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 233.00 | 209 233.00 | | 209 233.00 |