| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 9 715.00 | 19 536.00 | 29 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 663.00 | 9 715.00 | 19 948.00 | 29 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BN En cours de production de biens | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 730.00 | 9 715.00 | 205 015.00 | 214 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 996.00 | 20 901.00 | | 51 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | 31 095.00 | | 38 343.00 |
DL TOTAL (I) | 95 839.00 | 57 496.00 | | 95 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 086.00 | 59 524.00 | | 62 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 26 310.00 | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 17 696.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 176.00 | 103 529.00 | | 109 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 015.00 | 161 026.00 | | 205 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 946.00 | | 479 946.00 | 479 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 946.00 | | 479 946.00 | 479 946.00 |
FM Production stockée | | | 14 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 368.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 693.00 | 330 517.00 | | 500 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 350.00 | 299 422.00 | | 462 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 343.00 | 31 095.00 | | 38 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VI Groupe et associés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VP Divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 768.00 | 76 356.00 | 412.00 | 76 768.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |