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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 4 575.00 | 6 453.00 | 11 028.00 |
040 Immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 514.00 | 7 685.00 | 56 829.00 | 64 514.00 |
060 Stock marchandises | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
084 Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
110 Total général Actif | 110 642.00 | 7 685.00 | 102 957.00 | 110 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 957.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 916.00 | 166 365.00 | | 197 916.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 425.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 917.00 | 166 790.00 | | 197 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 565.00 | 152 855.00 | | 147 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | -24 780.00 | | -7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 43 125.00 | 45 627.00 | | 43 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 1 885.00 | | 2 838.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 276.00 | 2 190.00 | | 4 276.00 |
252 Charges sociales | 2 325.00 | 2 689.00 | | 2 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 899.00 | 3 786.00 | | 3 899.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 42.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 427.00 | 184 295.00 | | 196 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 489.00 | -17 504.00 | | 1 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 2 874.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 299.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | -14 930.00 | | 1 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |