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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 754.00 | 4 784.00 | 5 538.00 |
AN Terrains | 2 868.00 | 382.00 | 2 486.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 2 466.00 | 4 413.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 138.00 | 35 620.00 | 128 517.00 | 164 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 499.00 | 39 222.00 | 339 277.00 | 378 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 570.00 | 39 222.00 | 507 348.00 | 546 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | 5 214.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 73 352.00 | 23 214.00 | | 73 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 539.00 | 298 349.00 | | 252 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 6 796.00 | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 064.00 | 2 875.00 | | 59 064.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 996.00 | 395 944.00 | | 433 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 348.00 | 419 158.00 | | 507 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 973.00 | 143 494.00 | | 277 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 025.00 | | | 360 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 948.00 | | | 160 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 693.00 | 29 786.00 | 4 257.00 | 13 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | 29 032.00 | 4 257.00 | 13 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 214.00 | 89 092.00 | 79 123.00 | 168 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 788.00 | 10 711.00 | 9 077.00 | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 996.00 | 148 851.00 | 271 224.00 | 433 996.00 |