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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 689.00 | 3 845.00 | 14 844.00 | 18 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 744.00 | 3 845.00 | 85 899.00 | 89 744.00 |
060 Stock marchandises | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
072 Créances – Autres | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
084 Disponibilités | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
110 Total général Actif | 166 105.00 | 3 845.00 | 162 259.00 | 166 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 556.00 | | | 280 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
224 Production immobilisée | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
230 Autres produits | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 099.00 | | | 301 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
252 Charges sociales | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |