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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 776.00 | 136.00 | 640.00 | 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 790.00 | 2 532.00 | 36 258.00 | 38 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 078.00 | 232.00 | 6 845.00 | 7 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 661.00 | 29 773.00 | 208 888.00 | 238 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 977.00 | 34 109.00 | 114 868.00 | 148 977.00 |
BF Prêts | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 654.00 | 66 550.00 | 1 280 104.00 | 1 346 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 168.00 | | 982 168.00 | 982 168.00 |
BN En cours de production de biens | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
BT Marchandises | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263 766.00 | 55 461.00 | 4 208 304.00 | 4 263 766.00 |
BZ Autres créances | 1 200 080.00 | | 1 200 080.00 | 1 200 080.00 |
CF Disponibilités | 544 236.00 | | 544 236.00 | 544 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 976.00 | 55 461.00 | 7 206 515.00 | 7 261 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 630.00 | 122 011.00 | 8 486 619.00 | 8 608 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 986.00 | | | -1 919 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 986.00 | | | -1 919 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 986.00 | | | -1 069 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 942.00 | | | 2 505 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 602.00 | | | 1 744 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 044.00 | | | 2 028 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 666.00 | | | 1 759 666.00 |
EA Autres dettes | 1 518 350.00 | | | 1 518 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 556 604.00 | | | 9 556 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 619.00 | | | 8 486 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171 958.00 | | 5 171 958.00 | 5 171 958.00 |
FD Production vendue biens | 27 830 099.00 | 6 505 737.00 | 34 335 836.00 | 27 830 099.00 |
FG Production vendue services | 382 154.00 | | 382 154.00 | 382 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 384 210.00 | 6 505 737.00 | 39 889 947.00 | 33 384 210.00 |
FM Production stockée | | | 220 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 214 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 599 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 461.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 283 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 695.00 | | | 305 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 300.00 | | | 306 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 520 926.00 | | | 40 520 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 440 911.00 | | | 42 440 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919 986.00 | | | -1 919 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 311.00 | 164 189.00 | | 140 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 370 253.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 599.00 | 1 346 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 598.00 | 387 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 916 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 267.00 | 7 717.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 599.00 | 7 716.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 044.00 | 2 028 044.00 | | 2 028 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 352.00 | 794 352.00 | | 794 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 168.00 | 920 168.00 | | 920 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 350.00 | 1 518 350.00 | | 1 518 350.00 |
UP Prêts | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 449.00 | | | 899 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 205 254.00 | | | 4 205 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VB T. V. A. | 456 966.00 | | | 456 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 125 000.00 | 1 000 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 602.00 | | | 1 744 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 434.00 | | | 322 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VP Divers | 368 437.00 | | | 368 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 787.00 | 5 585 337.00 | 916 451.00 | 6 501 787.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556 604.00 | 5 437 002.00 | 1 000 000.00 | 9 556 604.00 |