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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 125.00 | 13 713.00 | 56 411.00 | 70 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 065.00 | 13 855.00 | 59 210.00 | 73 065.00 |
060 Stock marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
110 Total général Actif | 86 933.00 | 13 855.00 | 73 078.00 | 86 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 570.00 | 77 797.00 | | 144 570.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 580.00 | 77 797.00 | | 144 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 588.00 | 43 778.00 | | 65 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -635.00 | -2 584.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 44 768.00 | 23 868.00 | | 44 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 1 271.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 126.00 | 4 685.00 | | 26 126.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | 2 070.00 | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 607.00 | 5 248.00 | | 8 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 957.00 | 78 336.00 | | 155 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 377.00 | -539.00 | | -11 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 377.00 | -539.00 | | -11 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 976.00 | | | 4 976.00 |