| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 577.00 | 2 519.00 | 6 058.00 | 8 577.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 092.00 | 2 519.00 | 26 573.00 | 29 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
060 Stock marchandises | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
084 Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
110 Total général Actif | 51 153.00 | 2 519.00 | 48 634.00 | 51 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
242 Autres charges externes. | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
252 Charges sociales | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -902.00 | | | -902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |