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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 429.00 | 8 571.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 020.00 | 1 429.00 | 118 591.00 | 120 020.00 |
BT Marchandises | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 167.00 | 1 429.00 | 148 738.00 | 150 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DL TOTAL (I) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 738.00 | | | 148 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 593.00 | | 277 593.00 | 277 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 593.00 | | 277 593.00 | 277 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 162.00 | | | 278 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031.00 | 3 011.00 | 20.00 | 3 031.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 343.00 | | | 55 343.00 |