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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 407.00 | 105 386.00 | 13 022.00 | 118 407.00 |
AN Terrains | 371 430.00 | | 371 430.00 | 371 430.00 |
AP Constructions | 3 454 978.00 | 587 485.00 | 2 867 493.00 | 3 454 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160 235.00 | 2 183 458.00 | 1 976 777.00 | 4 160 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 125.00 | 821 336.00 | 265 789.00 | 1 087 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 296 079.00 | 156 643.00 | 2 139 436.00 | 2 296 079.00 |
BF Prêts | 779 844.00 | | 779 844.00 | 779 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 584 531.00 | 3 861 908.00 | 8 722 622.00 | 12 584 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
BN En cours de production de biens | -8 095.00 | | -8 095.00 | -8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604 344.00 | 228 792.00 | 10 375 552.00 | 10 604 344.00 |
BZ Autres créances | 2 121 471.00 | | 2 121 471.00 | 2 121 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 899 841.00 | 6 269.00 | 4 893 572.00 | 4 899 841.00 |
CF Disponibilités | 1 356 878.00 | | 1 356 878.00 | 1 356 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 125 759.00 | 235 061.00 | 18 890 699.00 | 19 125 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 710 290.00 | 4 096 969.00 | 27 613 321.00 | 31 710 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 214 553.00 | | | 2 214 553.00 |
CU Autres participations | 284 097.00 | 7 601.00 | 276 496.00 | 284 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 080.00 | 404 080.00 | | 404 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 228.00 | 456 228.00 | | 456 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
DG Autres réserves | 8 549 697.00 | 8 302 377.00 | | 8 549 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 817.00 | 353 100.00 | | -830 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 596.00 | 9 556 193.00 | | 8 619 596.00 |
DP Provisions pour risques | 624 793.00 | 362 080.00 | | 624 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 341.00 | 274 577.00 | | 824 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 134.00 | 636 657.00 | | 1 449 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 201.00 | 2 586 862.00 | | 3 945 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541 951.00 | 7 639 692.00 | | 8 541 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229 736.00 | 3 754 409.00 | | 4 229 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 826 713.00 | 40 714.00 | | 826 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 544 591.00 | 14 022 667.00 | | 17 544 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 613 321.00 | 24 215 516.00 | | 27 613 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 102 713.00 | 14 022 667.00 | | 15 102 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 434.00 | 926 395.00 | | 910 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 110 208.00 | | 49 110 208.00 | 49 110 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 114 667.00 | | 49 114 667.00 | 49 114 667.00 |
FM Production stockée | | | -410 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 591 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 205 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 390 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 752.00 | |
GE Autres charges | | | 113 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 030 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571 934.00 | 577 295.00 | | 571 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 393.00 | 61 133.00 | | 102 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 945.00 | 34 115.00 | | 64 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 727.00 | 1 451 000.00 | | 126 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 672.00 | 1 485 115.00 | | 191 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 879.00 | 188 752.00 | | 92 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 836.00 | 924 340.00 | | 67 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 764.00 | 274 577.00 | | 549 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 479.00 | 1 387 668.00 | | 710 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 807.00 | 97 447.00 | | -518 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 196 825.00 | 47 181 465.00 | | 50 196 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 027 642.00 | 46 828 366.00 | | 51 027 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 817.00 | 353 100.00 | | -830 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 390.00 | 503 255.00 | | 108 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 783 180.00 | | 2 759 474.00 | 10 783 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 133.00 | 3 392 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 123.00 | 12 584 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 9 073 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 140.00 | | 31 267.00 | 87 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 992 190.00 | | 2 101 567.00 | 6 992 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 850.00 | | 626 639.00 | 3 703 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 644.00 | 616 574.00 | 7 553.00 | 3 088 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 467.00 | 43 919.00 | | 61 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 177.00 | 572 655.00 | 7 553.00 | 3 027 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 657.00 | 922 516.00 | 110 039.00 | 636 657.00 |
6T Sur comptes clients | 61 414.00 | 238 245.00 | 70 867.00 | 61 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 540.00 | 352.00 | 74 623.00 | 80 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 554.00 | 395 240.00 | 145 490.00 | 149 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 211.00 | 1 317 757.00 | 255 529.00 | 786 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 997.00 | 180 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 995.00 | 74 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541 951.00 | 8 541 951.00 | | 8 541 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 374.00 | 263 374.00 | | 263 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 463.00 | 372 463.00 | | 372 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 713.00 | 826 713.00 | | 826 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 296 079.00 | 2 296 079.00 | | 2 296 079.00 |
UP Prêts | 779 844.00 | 42 780.00 | | 779 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UX Autres créances clients | 10 604 344.00 | | | 10 604 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
VB T. V. A. | 1 538 733.00 | | | 1 538 733.00 |
VC Groupe et associés | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 434.00 | 910 434.00 | | 910 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 767.00 | 592 889.00 | 1 631 982.00 | 3 034 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 823 500.00 | | | 1 823 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 075.00 | | | 450 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 890 145.00 | 15 153 082.00 | 737 063.00 | 15 890 145.00 |
VW T.V.A. | 3 476 791.00 | 3 476 791.00 | | 3 476 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 544 591.00 | 15 102 713.00 | 1 631 982.00 | 17 544 591.00 |