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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 888.00 | 636 355.00 | 222 534.00 | 858 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 522.00 | 151 061.00 | 24 461.00 | 175 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 030.00 | 788 546.00 | 263 484.00 | 1 052 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 650.00 | 26 033.00 | 252 618.00 | 278 650.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 420.00 | 26 033.00 | 767 387.00 | 793 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 450.00 | 814 579.00 | 1 030 871.00 | 1 845 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 484 398.00 | | | 484 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 473.00 | | | 546 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 871.00 | | | 1 030 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 689.00 | | | 503 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 709.00 | | 104 205.00 | 1 302 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 884.00 | 1 052 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 499.00 | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 386.00 | 1 034 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 591.00 | | 104 205.00 | 1 281 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 249.00 | 135 749.00 | 301 453.00 | 954 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 3 499.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 620.00 | 135 749.00 | 297 954.00 | 949 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 148.00 | | 1 116.00 | 27 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 148.00 | | 1 116.00 | 27 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 148.00 | | 1 116.00 | 27 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 233 401.00 | | | 233 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 201.00 | 32 417.00 | 42 784.00 | 75 201.00 |
VI Groupe et associés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VP Divers | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 929.00 | 323 685.00 | 1 244.00 | 324 929.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 473.00 | 503 689.00 | 42 784.00 | 546 473.00 |