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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 456.00 | 1 204.00 | 13 252.00 | 14 456.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 296.00 | 1 204.00 | 78 092.00 | 79 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 1 204.00 | 7 296.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 048.00 | -16 259.00 | | -18 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 042.00 | -1 788.00 | | -5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 20 910.00 | 25 952.00 | | 20 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 395.00 | 80.00 | | 39 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 632.00 | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 630.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 182.00 | 5 725.00 | | 57 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 092.00 | 31 677.00 | | 78 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 383.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 383.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -679.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747.00 | 3 703.00 | | 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789.00 | 5 491.00 | | 5 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 042.00 | -1 788.00 | | -5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076.00 | | 8 500.00 | 6 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 14 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 204.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 391.00 | 7 449.00 | 31 943.00 | 39 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 844.00 | 30 888.00 | 5 956.00 | 36 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 182.00 | 25 239.00 | 31 943.00 | 57 182.00 |