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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 105.00 | 308 626.00 | 68 479.00 | 377 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | 10 202.00 | 569.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 138.00 | 318 828.00 | 71 309.00 | 390 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BT Marchandises | 1 292 276.00 | 42 439.00 | 1 249 837.00 | 1 292 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | 1 830.00 | 25 542.00 | 27 372.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 333.00 | 44 269.00 | 1 328 063.00 | 1 372 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 472.00 | 363 098.00 | 1 399 373.00 | 1 762 472.00 |
CU Autres participations | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 14 005.00 | 21 424.00 | | 14 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 217.00 | -7 418.00 | | -44 217.00 |
DL TOTAL (I) | -28 682.00 | 15 535.00 | | -28 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121.00 | 35 452.00 | | 39 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 939.00 | 705 681.00 | | 806 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 042.00 | 567 333.00 | | 565 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 12 741.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 056.00 | 1 321 208.00 | | 1 428 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 373.00 | 1 336 744.00 | | 1 399 373.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 320.00 | |
FM Production stockée | | | 75 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 245.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | -2 500.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 202.00 | 370 828.00 | | 292 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 420.00 | 378 247.00 | | 336 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 217.00 | -7 418.00 | | -44 217.00 |