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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 71 939.00 | 17 002.00 | 54 937.00 | 71 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 314.00 | 35 749.00 | 78 564.00 | 114 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 957.00 | 56 063.00 | 134 894.00 | 190 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 752.00 | | 475 752.00 | 475 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 710.00 | 56 063.00 | 610 647.00 | 666 710.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
DL TOTAL (I) | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 062.00 | | | 297 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 785.00 | | | 394 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 647.00 | | | 610 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 067.00 | | 3.00 | 229 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 190 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 188 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 3.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381.00 | 24 794.00 | 38 112.00 | 69 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 864.00 | 24 794.00 | 38 112.00 | 67 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 062.00 | 297 062.00 | | 297 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
VB T. V. A. | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 019.00 | 28 012.00 | 51 007.00 | 79 019.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 785.00 | 343 778.00 | 51 007.00 | 394 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 040.00 | | | 329 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 012.00 | | | 307 012.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 780.00 | | | 59 780.00 |