| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 551.00 | 21 446.00 | 105.00 | 21 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 13 471.00 | 776.00 | 14 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 582.00 | 34 916.00 | 49 665.00 | 84 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 932.00 | 34 916.00 | 56 015.00 | 90 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
DH Report à nouveau | -679.00 | | | -679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733.00 | -680.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 21 441.00 | 18 708.00 | | 21 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 129.00 | 21 877.00 | | 15 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 352.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 9 460.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325.00 | 8 801.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 575.00 | 40 490.00 | | 34 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 015.00 | 59 198.00 | | 56 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | 1 739.00 | | 1 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 389.00 | 10 217.00 | | 13 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 204.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 204.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -204.00 | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 399.00 | 111 450.00 | | 119 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 666.00 | 112 129.00 | | 116 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733.00 | -680.00 | | 2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 664.00 | 1 543.00 | 4 291.00 | 37 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 1 543.00 | 4 291.00 | 37 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 129.00 | 12 727.00 | 2 402.00 | 15 129.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 574.00 | 32 172.00 | 2 402.00 | 34 574.00 |