| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 958.00 | | 319 958.00 | 319 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 669.00 | 149 971.00 | 195 699.00 | 345 669.00 |
BZ Autres créances | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CF Disponibilités | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 003.00 | 149 971.00 | 297 032.00 | 447 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 961.00 | 149 971.00 | 616 990.00 | 766 961.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 168 409.00 | 253 858.00 | | 168 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 621.00 | 34 551.00 | | 29 621.00 |
DL TOTAL (I) | 206 582.00 | 296 961.00 | | 206 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 261.00 | 234 261.00 | | 238 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 761.00 | 64 748.00 | | 77 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 374.00 | 62 957.00 | | 65 374.00 |
EA Autres dettes | 29 013.00 | 12 235.00 | | 29 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 408.00 | 374 200.00 | | 410 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 990.00 | 671 162.00 | | 616 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -40.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 3 651.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 259.00 | 313 692.00 | | 93 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 638.00 | 279 141.00 | | 63 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 621.00 | 34 551.00 | | 29 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 717.00 | | 8 241.00 | 311 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 300.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 717.00 | | 8 241.00 | 311 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 261.00 | | 238 261.00 | 238 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
UX Autres créances clients | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 206.00 | | | 224 206.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 842.00 | 205 177.00 | 540 664.00 | 745 842.00 |
VW T.V.A. | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 408.00 | 172 147.00 | 238 261.00 | 410 408.00 |