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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 546.00 | 241.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 826.00 | 546.00 | 279.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 987.00 | 9 005.00 | 66 982.00 | 75 987.00 |
CF Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 244.00 | 9 005.00 | 105 239.00 | 114 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 071.00 | 9 551.00 | 105 519.00 | 115 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 42 920.00 | 44 799.00 | | 42 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | -1 878.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 99 596.00 | 90 750.00 | | 99 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 2 578.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | 438.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923.00 | 3 016.00 | | 5 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 519.00 | 93 766.00 | | 105 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | 6.00 | | 12 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 246.00 | -6.00 | | -12 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 372.00 | 27 845.00 | | 46 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 526.00 | 29 723.00 | | 37 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | -1 878.00 | | 8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 260.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 260.00 | | 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 182.00 | 9 005.00 | 27 182.00 | 27 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 182.00 | 9 005.00 | 27 182.00 | 27 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625.00 | 4 296.00 | 13 328.00 | 17 625.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |