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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 569.00 | 4 066.00 | 5 503.00 | 9 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
084 Disponibilités | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
110 Total général Actif | 23 055.00 | 4 066.00 | 18 990.00 | 23 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 571.00 | 93 382.00 | | 74 571.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 233.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 767.00 | 93 615.00 | | 74 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 166.00 | 28 759.00 | | 14 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -65.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 25 705.00 | 26 718.00 | | 25 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 2 458.00 | | 1 797.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 550.00 | 17 300.00 | | 18 550.00 |
252 Charges sociales | 10 265.00 | 10 984.00 | | 10 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 1 212.00 | | 445.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 6.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 249.00 | 87 372.00 | | 71 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 518.00 | 6 243.00 | | 3 518.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 145.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 762.00 | 7 239.00 | | 2 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 33.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | -1 174.00 | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 841.00 | | | 3 841.00 |