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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 994.00 | 30 312.00 | 18 683.00 | 48 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 302.00 | 30 312.00 | 182 990.00 | 213 302.00 |
BT Marchandises | 345 007.00 | | 345 007.00 | 345 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 369.00 | | 385 369.00 | 385 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 671.00 | 30 312.00 | 568 360.00 | 598 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 507.00 | | | 349 507.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DL TOTAL (I) | 412 643.00 | | | 412 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
EA Autres dettes | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 360.00 | | | 568 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 618.00 | | 738 618.00 | 738 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 618.00 | | 738 618.00 | 738 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 166.00 | | | 872 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 419.00 | | | 814 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 849.00 | | 1 566.00 | 325 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 112.00 | 213 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 162 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 48 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 631.00 | | | 262 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 441.00 | | 1 566.00 | 59 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 388.00 | 7 936.00 | 12 012.00 | 34 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | 7 936.00 | 12 012.00 | 34 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 393.00 | 13 717.00 | 1 677.00 | 15 393.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |