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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 763.00 | 208.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 229.00 | | 440 229.00 | 440 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 359.00 | | 440 359.00 | 440 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 330.00 | 763.00 | 440 567.00 | 441 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 742.00 | 166 399.00 | | 327 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | | 70 713.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 936.00 | | | -18 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 546.00 | -89 649.00 | | -73 546.00 |
DL TOTAL (I) | 354 460.00 | 266 663.00 | | 354 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 208.00 | 70 198.00 | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 400.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 918.00 | 17 847.00 | | 44 918.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 19 240.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 108.00 | 109 685.00 | | 86 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 567.00 | 376 348.00 | | 440 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 108.00 | 109 685.00 | | 86 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 534.00 | 22 123.00 | | 47 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 080.00 | 111 772.00 | | 121 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 546.00 | -89 649.00 | | -73 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 354.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 354.00 | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 130.00 | 208.00 | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |