| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 620.00 | 11 420.00 | 40 200.00 | 51 620.00 |
040 Immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 830.00 | 12 253.00 | 40 577.00 | 52 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
072 Créances – Autres | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
084 Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 141.00 | | 242 141.00 | 242 141.00 |
110 Total général Actif | 294 971.00 | 12 253.00 | 282 718.00 | 294 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 397.00 | 163 289.00 | | 242 397.00 |
230 Autres produits | | 1 146.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 397.00 | 164 436.00 | | 242 397.00 |
242 Autres charges externes. | 67 956.00 | 36 622.00 | | 67 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 1 901.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 500.00 | 60 000.00 | | 86 500.00 |
252 Charges sociales | 38 369.00 | 27 555.00 | | 38 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 073.00 | 5 324.00 | | 9 073.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 469.00 | 131 431.00 | | 204 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 927.00 | 33 004.00 | | 37 927.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 500.00 | 58 324.00 | | 30 500.00 |
294 Charges financières | 5 167.00 | 3 278.00 | | 5 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 377.00 | 52 057.00 | | 31 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 691.00 | | 5 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 397.00 | 30 302.00 | | 26 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -877.00 | | | -877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 942.00 | | | 8 942.00 |