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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 007.00 | 7 025.00 | 71 982.00 | 79 007.00 |
AP Constructions | 9 195.00 | 2 099.00 | 7 096.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 1 601.00 | 1 475.00 | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 782.00 | 23 458.00 | 26 323.00 | 49 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 756.00 | 47 308.00 | 108 447.00 | 155 756.00 |
BT Marchandises | 254 164.00 | | 254 164.00 | 254 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 419.00 | 2 361.00 | 15 058.00 | 17 419.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 155.00 | 2 361.00 | 286 794.00 | 289 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 911.00 | 49 669.00 | 395 241.00 | 444 911.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
DG Autres réserves | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 681.00 | -8 516.00 | | -25 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 150.00 | -17 164.00 | | 28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 149 424.00 | 121 273.00 | | 149 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 215.00 | 86 132.00 | | 110 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 518.00 | 23 904.00 | | 24 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 66 700.00 | | 45 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | 24 012.00 | | 56 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 817.00 | 201 984.00 | | 245 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 241.00 | 323 257.00 | | 395 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 660.00 | 23 689.00 | | 187 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 305.00 | | 846 305.00 | 846 305.00 |
FG Production vendue services | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 918.00 | | 878 918.00 | 878 918.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | 563.00 | | 1 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 547.00 | 20 695.00 | | 10 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 1 445.00 | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 13 432.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 14 877.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | -13 432.00 | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | -667.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 645.00 | 870 058.00 | | 891 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 495.00 | 887 223.00 | | 863 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 150.00 | -17 164.00 | | 28 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 797.00 | 12 500.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 098.00 | | 27 250.00 | 129 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 155 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 62 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 916.00 | | 12 214.00 | 79 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | | 15 035.00 | 47 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 501.00 | 15 260.00 | 454.00 | 32 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 108.00 | 5 040.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 393.00 | 10 220.00 | 454.00 | 17 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 428.00 | 26 467.00 | 48 961.00 | 75 428.00 |
VI Groupe et associés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 946.00 | 32 392.00 | 1 554.00 | 33 946.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 621.00 | 187 660.00 | 48 961.00 | 236 621.00 |