| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 202.00 | 11 501.00 | 2 701.00 | 14 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 381.00 | 3 881.00 | 12 500.00 | 16 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 043.00 | 15 382.00 | 62 662.00 | 78 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 414.00 | 15 382.00 | 87 032.00 | 102 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 860.00 | 24 602.00 | | 38 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | 19 258.00 | | 19 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351.00 | 2 258.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 62 036.00 | 48 318.00 | | 62 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 742.00 | 4 280.00 | | 15 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 5 665.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 2 822.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555.00 | 8 760.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 996.00 | 21 527.00 | | 24 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 032.00 | 69 845.00 | | 87 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 1 082.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 1 774.00 | | 3 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 625.00 | 19 258.00 | | 19 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 056.00 | 2 776.00 | 2 450.00 | 15 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 056.00 | 2 775.00 | 2 450.00 | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 996.00 | 13 049.00 | 11 947.00 | 24 996.00 |