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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 545.00 | 107 363.00 | 86 181.00 | 193 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 984.00 | 293 133.00 | 52 850.00 | 345 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 053.00 | 426 469.00 | 141 584.00 | 568 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 672.00 | | 112 672.00 | 112 672.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 595 747.00 | | 595 747.00 | 595 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 464.00 | | 900 464.00 | 900 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 518.00 | 426 469.00 | 1 042 049.00 | 1 468 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 832.00 | 280 217.00 | | 219 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 657.00 | 139 615.00 | | 158 657.00 |
DK Provisions réglementées | 11 025.00 | 15 309.00 | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 400 513.00 | 446 141.00 | | 400 513.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 749.00 | 120 739.00 | | 63 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486.00 | | | 179 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 398.00 | 46 685.00 | | 41 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 568.00 | 163 719.00 | | 214 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 339.00 | 116 741.00 | | 127 339.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | 6 314.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 535.00 | 454 197.00 | | 635 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 049.00 | 900 337.00 | | 1 042 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 601.00 | 343 854.00 | | 391 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 240.00 | | 29 813.00 | 538 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 715.00 | | 29 813.00 | 509 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 825.00 | 81 644.00 | | 344 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 852.00 | 81 644.00 | | 318 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 309.00 | | 4 284.00 | 15 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 309.00 | 6 000.00 | 4 284.00 | 15 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 568.00 | 214 568.00 | | 214 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 749.00 | 40 699.00 | 23 050.00 | 63 749.00 |
VI Groupe et associés | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 048.00 | 165 495.00 | 2 552.00 | 168 048.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 137.00 | 391 601.00 | 202 536.00 | 594 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 4 315.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | 7 246.00 | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 321 758.00 | 275 090.00 | | 321 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 860.00 | 32 012.00 | | 34 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
YT Sous‐traitance | 138 322.00 | 84 728.00 | | 138 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 597.00 | 28 831.00 | | 20 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 617.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 814.00 | 4 932.00 | | 9 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 743.00 | 152 204.00 | | 177 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 290.00 | 136 366.00 | | 172 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 574.00 | 427 908.00 | | 523 574.00 |