| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 6 768.00 | 1 242.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 473.00 | 31 346.00 | 7 127.00 | 38 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 483.00 | 38 114.00 | 8 369.00 | 46 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 891.00 | 22 025.00 | 137 866.00 | 159 891.00 |
BZ Autres créances | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CF Disponibilités | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 793.00 | 22 025.00 | 246 768.00 | 268 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 276.00 | 60 139.00 | 255 137.00 | 315 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | 22 715.00 | 22 712.00 | | 22 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 779.00 | 45 702.00 | | 40 779.00 |
DL TOTAL (I) | 76 363.00 | 81 285.00 | | 76 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 43 633.00 | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 321.00 | 64 468.00 | | 88 321.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 774.00 | 108 102.00 | | 178 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 137.00 | 189 386.00 | | 255 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 300.00 | 10 521.00 | 516 821.00 | 506 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 300.00 | 10 521.00 | 516 821.00 | 506 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 5 594.00 | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | 5 594.00 | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 700.00 | -5 594.00 | | -12 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 13 034.00 | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 445.00 | 473 655.00 | | 519 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 666.00 | 427 953.00 | | 478 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 779.00 | 45 702.00 | | 40 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 957.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 276.00 | 224 276.00 | | 224 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 635.00 | 162 635.00 | | 162 635.00 |