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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057.00 | 4 159.00 | 899.00 | 5 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 060.00 | 138 154.00 | 42 906.00 | 181 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 266.00 | 142 313.00 | 3 375 953.00 | 3 518 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
BZ Autres créances | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 415.00 | | 2 086 415.00 | 2 086 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 681.00 | 142 313.00 | 5 462 368.00 | 5 604 681.00 |
CU Autres participations | 3 304 091.00 | | 3 304 091.00 | 3 304 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 600.00 | 2 057 600.00 | | 2 057 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 341.00 | 60 161.00 | | 67 341.00 |
DG Autres réserves | 1 179 772.00 | 1 043 360.00 | | 1 179 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 463.00 | 143 592.00 | | 323 463.00 |
DK Provisions réglementées | 28 633.00 | 14 881.00 | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 809.00 | 3 319 594.00 | | 3 656 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 958.00 | 1 533 476.00 | | 1 388 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 051.00 | 730 350.00 | | 356 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 577.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 071.00 | 50 363.00 | | 53 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 559.00 | 2 321 766.00 | | 1 805 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 368.00 | 5 641 360.00 | | 5 462 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 149.00 | | 236 149.00 | 236 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 149.00 | | 236 149.00 | 236 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 180.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 752.00 | 7 946.00 | | 13 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 352.00 | 8 126.00 | | 15 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 352.00 | -8 126.00 | | -15 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 381.00 | 447 234.00 | | 630 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 917.00 | 303 641.00 | | 306 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 463.00 | 143 592.00 | | 323 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 266.00 | | 1 000.00 | 4 011 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 000.00 | 3 304 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 000.00 | 3 518 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 117.00 | | 1 000.00 | 185 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 091.00 | | | 3 798 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 314.00 | 27 999.00 | | 114 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 314.00 | 27 999.00 | | 114 314.00 |