| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 130.00 | 708.00 | 5 422.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 150 723.00 | | 150 723.00 | 150 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 422.00 | -5 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 788.00 | 58 733.00 | 48 055.00 | 106 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 089.00 | 8 770.00 | 13 319.00 | 22 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 729.00 | 73 632.00 | 219 097.00 | 292 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BZ Autres créances | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 526.00 | 73 632.00 | 341 894.00 | 415 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 894.00 | | | 341 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 101.00 | | 403 101.00 | 403 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 101.00 | | 403 101.00 | 403 101.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 699.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 252.00 | | | 403 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 307.00 | | | 388 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 829.00 | | 2 900.00 | 289 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 723.00 | | | 150 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 976.00 | | 2 900.00 | 125 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 933.00 | 17 699.00 | | 55 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 16 991.00 | | 50 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 417.00 | 73 417.00 | 7 000.00 | 80 417.00 |
VW T.V.A. | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ST Autres comptes | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 008.00 | | | 104 008.00 |