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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 234.00 | 33 797.00 | 9 437.00 | 43 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 689.00 | 39 718.00 | 10 971.00 | 50 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
060 Stock marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
084 Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
110 Total général Actif | 107 315.00 | 39 718.00 | 67 597.00 | 107 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 893.00 | 43 068.00 | | 55 893.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 707.00 | 8 949.00 | | 4 707.00 |
222 Production stockée | 2 362.00 | 1 945.00 | | 2 362.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 980.00 | 53 966.00 | | 62 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 929.00 | 6 773.00 | | 10 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | -2 401.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 734.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 377.00 | 70 171.00 | | 56 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 2 560.00 | | 1 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 516.00 | 15 298.00 | | 10 516.00 |
252 Charges sociales | 7 478.00 | 4 281.00 | | 7 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | 7 371.00 | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 62.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 972.00 | 104 848.00 | | 89 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 992.00 | -50 882.00 | | -26 992.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 759.00 | 57 725.00 | | 30 759.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 1 347.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | 4 240.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 65.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 841.00 | 1 191.00 | | 1 841.00 |