| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 541.00 | 21 875.00 | 12 666.00 | 34 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 4 364.00 | 2 588.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 251.00 | 26 239.00 | 24 012.00 | 50 251.00 |
BT Marchandises | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 731.00 | 26 239.00 | 57 491.00 | 83 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 241.00 | 8 783.00 | | 11 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | 2 458.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 22 293.00 | 22 241.00 | | 22 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | 14 953.00 | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 17 371.00 | | 20 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598.00 | 3 619.00 | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 198.00 | 35 950.00 | | 35 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 491.00 | 58 191.00 | | 57 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 325.00 | | 257 325.00 | 257 325.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 156.00 | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 156.00 | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 42.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 42.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 115.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 86.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 696.00 | 259 075.00 | | 258 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 645.00 | 256 617.00 | | 258 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | 2 458.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 780.00 | | 1 472.00 | 48 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | | 416.00 | 41 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 1 056.00 | 7 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 235.00 | 5 004.00 | | 21 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 5 004.00 | | 21 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |