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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 15 485.00 | 7 348.00 | 22 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 014.00 | 15 485.00 | 128 528.00 | 144 014.00 |
060 Stock marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
110 Total général Actif | 149 820.00 | 15 485.00 | 134 334.00 | 149 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 124.00 | 110 059.00 | | 117 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 803.00 | 998.00 | | 803.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 4.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 043.00 | 111 062.00 | | 119 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 137.00 | 34 612.00 | | 38 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 386.00 | | -341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 21 026.00 | 24 884.00 | | 21 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 794.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 158.00 | 34 364.00 | | 31 158.00 |
252 Charges sociales | 10 534.00 | 9 064.00 | | 10 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 5 334.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 577.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 761.00 | 110 020.00 | | 108 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 282.00 | 1 041.00 | | 10 282.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 3 844.00 | 4 563.00 | | 3 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 099.00 | -3 576.00 | | 6 099.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 397.00 | | | 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |