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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 5 126.00 | 54 873.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | 862.00 | 5 290.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 152.00 | 5 989.00 | 60 163.00 | 66 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 572.00 | 5 989.00 | 214 583.00 | 220 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117.00 | | | -117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | -117.00 | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 161.00 | 882.00 | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 135.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 24 617.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 573.00 | 134 450.00 | | 203 573.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 421.00 | 159 202.00 | | 214 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 583.00 | 160 085.00 | | 214 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 421.00 | 159 202.00 | | 214 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 834.00 | 10 000.00 | 499 834.00 | 489 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 834.00 | 10 000.00 | 499 834.00 | 489 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 475.00 | 29 511.00 | | 34 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 834.00 | 525 500.00 | | 499 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 554.00 | 525 617.00 | | 500 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | -117.00 | | -720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 918.00 | | 29 233.00 | 36 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 24 000.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | 5 233.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941.00 | 3 047.00 | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 499.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 548.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
VW T.V.A. | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |