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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 117.00 | 10 931.00 | 50 186.00 | 61 117.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 487.00 | 11 101.00 | 50 386.00 | 61 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
072 Créances – Autres | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
110 Total général Actif | 170 341.00 | 11 101.00 | 159 240.00 | 170 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 811.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | | | 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 772.00 | | | 16 772.00 |