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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 291.00 | 3 708.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 112.00 | 1 291.00 | 154 820.00 | 156 112.00 |
060 Stock marchandises | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 158.00 | 2 591.00 | 34 566.00 | 37 158.00 |
072 Créances – Autres | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
084 Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 775.00 | 2 591.00 | 217 184.00 | 219 775.00 |
110 Total général Actif | 375 888.00 | 3 883.00 | 372 005.00 | 375 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 587.00 | | | 412 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 461.00 | | | 438 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 638.00 | | | 319 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 770.00 | | | -67 770.00 |
242 Autres charges externes. | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
252 Charges sociales | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 342.00 | | | 414 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -765.00 | | | -765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |