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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 743.00 | 6 775.00 | 969.00 | 7 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 977.00 | 32 329.00 | 123 649.00 | 155 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 321.00 | 4 765.00 | 839 556.00 | 844 321.00 |
BZ Autres créances | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
CF Disponibilités | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 229.00 | 4 765.00 | 934 464.00 | 939 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 206.00 | 37 094.00 | 1 058 112.00 | 1 095 206.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 010.00 | 59 714.00 | | 60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 296.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 69 772.00 | 65 510.00 | | 69 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 817.00 | 152 046.00 | | 38 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 212.00 | 951 081.00 | | 644 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 548.00 | 308 628.00 | | 277 548.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | 24 416.00 | | 8 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 341.00 | 1 436 171.00 | | 988 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 112.00 | 1 501 681.00 | | 1 058 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 479.00 | 1 436 171.00 | | 975 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 067.00 | | 2 833 067.00 | 2 833 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 067.00 | | 2 833 067.00 | 2 833 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 372.00 | 138.00 | | 28 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 867.00 | 537.00 | | 30 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 867.00 | 537.00 | | 30 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 121.00 | 695.00 | | 11 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 953.00 | 695.00 | | 41 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 086.00 | -159.00 | | -11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 311.00 | 3 769 865.00 | | 2 892 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 050.00 | 3 769 569.00 | | 2 888 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 296.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 592.00 | | 170 272.00 | 107 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 122 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 887.00 | 155 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 804.00 | 25 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 7 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 122 680.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 926.00 | 1 698.00 | 14 295.00 | 44 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | 433.00 | 13 625.00 | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 1 265.00 | 670.00 | 6 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 212.00 | 644 212.00 | | 644 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
UX Autres créances clients | 838 603.00 | | | 838 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 146.00 | 25 284.00 | 12 862.00 | 38 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VP Divers | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 703.00 | 976 985.00 | 5 718.00 | 982 703.00 |
VW T.V.A. | 223 606.00 | 223 606.00 | | 223 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 341.00 | 975 479.00 | 12 862.00 | 988 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 11 317.00 | | 4 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 119.00 | 30 176.00 | | 28 119.00 |
ST Autres comptes | 93 327.00 | 98 958.00 | | 93 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | 263.00 | | 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337 770.00 | 3 276 071.00 | | 2 337 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 996.00 | 25 431.00 | | 24 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 395.00 | 5 484.00 | | 17 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 646.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | 11 963.00 | | 7 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 161.00 | | | 611 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 955.00 | 3 436 384.00 | | 2 501 955.00 |