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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 666.00 | | 275 666.00 | 275 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BZ Autres créances | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 661.00 | | 374 661.00 | 374 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 67 439.00 | 49 040.00 | | 67 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 18 399.00 | | -85.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 262.00 | 30 630.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 105 904.00 | 110 357.00 | | 105 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 731.00 | 220 712.00 | | 220 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 10 122.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 862.00 | | 37 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 757.00 | 268 765.00 | | 268 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 661.00 | 379 122.00 | | 374 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 661.00 | 90 623.00 | | 88 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
FM Production stockée | | | 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 331.00 | 24 633.00 | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 24 637.00 | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | 20 000.00 | | 2 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 384.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 20 387.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 4 251.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 199.00 | 277 986.00 | | 240 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 284.00 | 259 587.00 | | 240 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 18 399.00 | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 755.00 | | 66 374.00 | 374 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 421 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 421 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 733.00 | | 66 370.00 | 374 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 4.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 667.00 | 51 527.00 | 17 491.00 | 111 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 667.00 | 51 527.00 | 17 491.00 | 111 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 561.00 | 31 465.00 | 96 113.00 | 211 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 757.00 | 88 661.00 | 96 113.00 | 268 757.00 |