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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 633.00 | 1 587.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 605.00 | 16 388.00 | 58 216.00 | 74 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
BZ Autres créances | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 598.00 | 16 388.00 | 199 210.00 | 215 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DH Report à nouveau | -99 190.00 | | | -99 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 047.00 | | | -94 047.00 |
DL TOTAL (I) | -172 313.00 | | | -172 313.00 |
DP Provisions pour risques | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
EA Autres dettes | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 872.00 | | | 357 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 210.00 | | | 199 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 872.00 | | | 357 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
FG Production vendue services | 456 232.00 | | 456 232.00 | 456 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 412.00 | | 475 412.00 | 475 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 518.00 | | | 476 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 565.00 | | | 570 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 047.00 | | | -94 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 398.00 | 990.00 | | 15 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 673.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 317.00 | | 15 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
ST Autres comptes | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YT Sous‐traitance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 950.00 | | | 171 950.00 |