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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 805.00 | 228 032.00 | 383 772.00 | 611 805.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 805.00 | 228 032.00 | 623 772.00 | 851 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 820.00 | 228 032.00 | 740 787.00 | 968 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 630.00 | -33 027.00 | | -23 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | 9 396.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 35 997.00 | 26 369.00 | | 35 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 072.00 | 28 900.00 | | 315 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 347.00 | 40 347.00 | | 370 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 214.00 | | 8 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918.00 | 6 175.00 | | 5 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 331 235.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 789.00 | 418 374.00 | | 704 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 787.00 | 444 743.00 | | 740 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 979.00 | 403 159.00 | | 433 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 642.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 19 550.00 | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | 44 550.00 | | 35 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031.00 | 10 273.00 | | 28 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 031.00 | 10 273.00 | | 28 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | 34 277.00 | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 262.00 | 164 555.00 | | 186 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 633.00 | 155 158.00 | | 176 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | 9 396.00 | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 997.00 | | 377 065.00 | 526 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 256.00 | 851 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 851 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 997.00 | | 370 809.00 | 526 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 359.00 | 93 642.00 | 17 968.00 | 152 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 359.00 | 93 642.00 | 17 968.00 | 152 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 872.00 | 35 062.00 | 131 909.00 | 305 872.00 |
VI Groupe et associés | 370 348.00 | 370 348.00 | | 370 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 790.00 | 433 979.00 | 131 909.00 | 704 790.00 |