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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 222.00 | 30 370.00 | 150 852.00 | 181 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 5 584.00 | 6 189.00 | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 10 857.00 | 16 975.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 377.00 | 46 812.00 | 247 565.00 | 294 377.00 |
BT Marchandises | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BZ Autres créances | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
CF Disponibilités | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 690.00 | | 278 690.00 | 278 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 066.00 | 46 812.00 | 526 255.00 | 573 066.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 832.00 | 13 357.00 | | 43 832.00 |
DL TOTAL (I) | 177 188.00 | 93 357.00 | | 177 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 640.00 | 173 451.00 | | 145 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 528.00 | 22 328.00 | | 82 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 41 241.00 | | 47 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 615.00 | 28 393.00 | | 73 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 066.00 | 265 412.00 | | 349 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 255.00 | 358 769.00 | | 526 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 778.00 | 104 715.00 | | 231 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
FG Production vendue services | 542 353.00 | | 542 353.00 | 542 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 320.00 | | 602 320.00 | 602 320.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 1 948.00 | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 328.00 | 317 916.00 | | 602 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 496.00 | 304 559.00 | | 558 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 832.00 | 13 357.00 | | 43 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 880.00 | | 61 497.00 | 232 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 331.00 | | 1 497.00 | 219 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 60 000.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 28 572.00 | | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 28 572.00 | | 18 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 640.00 | 28 352.00 | 117 288.00 | 145 640.00 |
VI Groupe et associés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 039.00 | 238 490.00 | 13 549.00 | 252 039.00 |
VW T.V.A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 067.00 | 231 779.00 | 117 288.00 | 349 067.00 |