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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 243.00 | 6 557.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 8 573.00 | 26 632.00 | 35 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 005.00 | 8 816.00 | 33 189.00 | 42 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
110 Total général Actif | 54 866.00 | 8 816.00 | 46 050.00 | 54 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 851.00 | | | 1 851.00 |