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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AP Constructions | 557 100.00 | 18 621.00 | 538 479.00 | 557 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 000.00 | 18 621.00 | 600 379.00 | 619 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 652.00 | 18 621.00 | 621 031.00 | 639 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 803.00 | | | -81 803.00 |
DL TOTAL (I) | -79 803.00 | | | -79 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 353.00 | | | 629 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 833.00 | | | 700 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 031.00 | | | 621 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 803.00 | | | -81 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 996.00 | -1.00 | | 13 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 808.00 | 38 402.00 | 161 314.00 | 628 808.00 |
VI Groupe et associés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 400.00 | | | 653 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 833.00 | 96 431.00 | 161 314.00 | 700 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
ST Autres comptes | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 348.00 | | | 56 348.00 |