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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 2 536.00 | 13 364.00 | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 984.00 | 2 536.00 | 13 448.00 | 15 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
110 Total général Actif | 26 084.00 | 2 536.00 | 23 548.00 | 26 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |