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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 108.00 | 4 056.00 | 4 053.00 | 8 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 267.00 | 30 576.00 | 51 690.00 | 82 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 975.00 | 34 632.00 | 60 343.00 | 94 975.00 |
060 Stock marchandises | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
072 Créances – Autres | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
110 Total général Actif | 195 622.00 | 34 632.00 | 160 990.00 | 195 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 186.00 | | | 371 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
230 Autres produits | 937.00 | | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 985.00 | | | -37 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
252 Charges sociales | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 926.00 | | | 365 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94.00 | | | 94.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |