| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 201 099.00 | 133 762.00 | 67 336.00 | 201 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600.00 | 68 872.00 | 14 728.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 601.00 | 913 316.00 | 307 286.00 | 1 220 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 732.00 | 1 117 134.00 | 399 598.00 | 1 516 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 516.00 | | 205 516.00 | 205 516.00 |
BZ Autres créances | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 487.00 | | 162 487.00 | 162 487.00 |
CF Disponibilités | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 214.00 | | 604 214.00 | 604 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 946.00 | 1 117 134.00 | 1 003 812.00 | 2 120 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 612.00 | 81 917.00 | | 57 612.00 |
DL TOTAL (I) | 492 466.00 | 516 771.00 | | 492 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 225.00 | 379 568.00 | | 254 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 514.00 | 60 213.00 | | 57 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 047.00 | 31 920.00 | | 82 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 722.00 | 120 526.00 | | 113 722.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 4 663.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 346.00 | 596 891.00 | | 511 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 812.00 | 1 113 661.00 | | 1 003 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 641.00 | 342 576.00 | | 372 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 810.00 | | 107 640.00 | 1 490 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 718.00 | 1 516 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 718.00 | 1 505 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 378.00 | | 107 640.00 | 1 479 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 415.00 | 144 437.00 | 81 718.00 | 1 054 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 231.00 | 144 437.00 | 81 718.00 | 1 053 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 516.00 | | | 205 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 197.00 | 115 492.00 | 138 705.00 | 254 197.00 |
VI Groupe et associés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
VP Divers | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
VW T.V.A. | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 346.00 | 372 641.00 | 138 705.00 | 511 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |