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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 847.00 | 3 657.00 | 2 189.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 686.00 | 57 694.00 | 15 993.00 | 73 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 128.00 | 10 870.00 | 4 259.00 | 15 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 777.00 | 72 221.00 | 33 556.00 | 105 777.00 |
BT Marchandises | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 772.00 | 72 221.00 | 256 551.00 | 328 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 995.00 | 177 777.00 | | 178 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | 1 219.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 197 579.00 | 187 245.00 | | 197 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 886.00 | 17 708.00 | | 12 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 571.00 | 17 279.00 | | 24 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 11 116.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 973.00 | 57 731.00 | | 58 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 551.00 | 244 977.00 | | 256 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 973.00 | 57 731.00 | | 58 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
FD Production vendue biens | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 497.00 | | 218 497.00 | 218 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037.00 | 17 078.00 | | 14 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 037.00 | 17 078.00 | | 14 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | 3 259.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 3 259.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 065.00 | 13 819.00 | | 11 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 534.00 | 191 809.00 | | 232 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 201.00 | 190 590.00 | | 222 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | 1 219.00 | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 540.00 | | 16 090.00 | 96 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 105 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 88 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 708.00 | | 15 960.00 | 79 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | 130.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 902.00 | 10 335.00 | 4 016.00 | 65 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | 1 246.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 491.00 | 9 089.00 | 4 016.00 | 63 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |