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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 905.00 | 17 855.00 | 50.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 570.00 | 20 639.00 | 4 931.00 | 25 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 936.00 | 38 494.00 | 5 442.00 | 43 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 268.00 | 91 204.00 | 99 064.00 | 190 268.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CF Disponibilités | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 332.00 | 91 204.00 | 171 128.00 | 262 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 268.00 | 129 698.00 | 176 569.00 | 306 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 936.00 | -28 127.00 | | -15 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 12 191.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 101 558.00 | 94 064.00 | | 101 558.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 7 721.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 15 607.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 14 358.00 | | 11 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 229.00 | 36 952.00 | | 45 229.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 012.00 | 79 549.00 | | 61 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 569.00 | 187 613.00 | | 176 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | -467.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 125.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -125.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 570.00 | 264 102.00 | | 237 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 076.00 | 251 912.00 | | 230 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | 12 191.00 | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 3 789.00 | | 34 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | 1 789.00 | | 18 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 083.00 | 114 295.00 | 108 788.00 | 223 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |