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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 554.00 | 2 478.00 | 19 077.00 | 21 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 605.00 | -96 783.00 | | -92 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | 4 177.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | -78 318.00 | -86 605.00 | | -78 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 162.00 | | 34 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 490.00 | 19 801.00 | | 18 490.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 14 641.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 395.00 | 100 804.00 | | 97 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 077.00 | 14 199.00 | | 19 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 395.00 | 100 804.00 | | 97 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
FG Production vendue services | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 254.00 | 88 940.00 | | 65 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 967.00 | 84 763.00 | | 56 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 287.00 | 4 177.00 | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 578.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | 1 216.00 | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 930.00 | 4 653.00 | | 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 565.00 | 3 578.00 | | 3 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 747.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 1 325.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 282.00 | 12 719.00 | | 14 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926.00 | 6 165.00 | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 857.00 | 9 447.00 | | 6 857.00 |