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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 114.00 | 70 611.00 | 6 504.00 | 77 114.00 |
040 Immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 298.00 | 74 611.00 | 42 687.00 | 117 298.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
110 Total général Actif | 166 817.00 | 74 611.00 | 92 206.00 | 166 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 213.00 | 157 152.00 | | 164 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 704.00 | 3 399.00 | | 2 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 033.00 | 2 000.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 950.00 | 162 551.00 | | 168 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599.00 | 6 706.00 | | 5 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -135.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 828.00 | 56 323.00 | | 71 828.00 |
242 Autres charges externes. | 37 929.00 | 33 576.00 | | 37 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 3 510.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 775.00 | 44 584.00 | | 32 775.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | 4 859.00 | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | 3 118.00 | | 3 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 072.00 | 152 539.00 | | 166 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 878.00 | 10 012.00 | | 2 878.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 327.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 984.00 | 7.00 | | 1 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 582.00 | 8 617.00 | | 582.00 |