| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
DG Autres réserves | 576 145.00 | | | 576 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 391.00 | | | -1 002 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EA Autres dettes | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 585.00 | | | 1 000 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 590.00 | | | 1 002 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | 50 000.00 | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 50 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
VC Groupe et associés | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 435.00 | | | 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |